Liquiditätsentwicklung
Liquiditätsentwicklung
Dieses Zusatzmodul liefert Ihnen die tagesgenaue Entwicklung Ihres Banksaldos für einen kurzfristigen Zeitraum.
Die‚ Liquiditätsentwicklung‘ ist ein unverzichtbares Tool für die Planung von Zahlungsausgängen unter Berücksichtigung von erwarteten Zahlungseingängen und damit für die Darstellung von zukünftigen, möglichen Liquiditätsengpässen.
Das Einbeziehen Ihrer offenen Posten und der eigenen, frei definierbaren Zahlungen plus diverse weitere Einstellungen erlauben eine kalkulierte und aktuelle Saldenvorausberechnung für die nächsten Tage.
Alle dargestellten Zahlungen lassen sich über intelligente Filter zu einer günstigeren oder ungünstigeren Liquiditätslage verschieben.
Damit erhalten Sie in Sekundenschnelle den so wichtigen Überblick über kritische Zeitpunkte und erkennen genau die Zahlungen, deren geplante Termine zugunsten einer entspannten Finanzlage verändert werden können.
| Für den erfolgreichen Einsatz der ‚Liquiditätsentwicklung‘ sind nur wenige Voraussetzungen zu erfüllen: | |
| ▶ | Einsatz der BauSU® Finanzbuchhaltung mit einer offenen-Posten-Buchhaltung |
| ▶ | Der vortagesaktuelle Stand Ihrer Geschäftsvorfälle (Buchung aller Kontoauszüge) |
| ▶ | Aktueller Buchungsstand aller Eingangs- und Ausgangsrechnungen |
| ▶ | Vollständige und mit korrekten Daten erfasste offene Posten: dazu gehören das Belegdatum und die Netto-Fälligkeitstage, genauso wie eine mögliche Skontovereinbarung |
Individuelle Planungen
Für den korrekten Startwert hinterlegen Sie einmalig alle Sachkonten, die Ihre Liquidität ausmachen, damit meinen wir z. B. Ihre Bank- und Kassenkonten und weitere Sachkonten. Für die Berechnung der Auslastung und der möglichen Verfügung können Sie noch die Kreditlinien hinterlegen.
Die Liquiditätsentwicklung basiert auf Ihren offenen Posten und frei definierbaren Zahlungen. Die festen Zahlungen wie Miete, Leasingraten, Krankenkassenbeiträge, die Nettolohnauszahlungen und einige mehr müssen vom Anwender einmalig hinterlegt werden. Dazu stehen Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge mit verschiedenen Intervalltypen und einem Gültigkeitszeitraum zur Verfügung.
